Углубленный курс по инвестициям на фондовом рынке

Программа курса

Ознакомьтесь с программой курса «Углубленный курс по инвестициям на фондовом рынке» от Академия финансовых инвестиций - afin.online

1. Модуль 1. Основы формирования инвестпортфеля - 1 час. Вводный урок, изучение основ формирования инвестпортфеля, освоение ключевых метрик оценки финансового риска, исследование статистических инструментов анализа волатильности и доходности, внедрение профессио…
2. Модуль 2. Управление рисками инвестпорфтеля - 2 часа. Обучение выявлению, оценке и минимизированию инвестиционных рисков, изучение статистических методов измерения взаимосвязи активов и профессионального анализа структуры портфеля, пракические задания по опре…
3. Модуль 3. Доходность инвестпортфеля - 1 час. Обучение расчету ожидаемой доходности портфеля, анализ лючевых коэффициенто: Шарпа, Трейнора, Альфа Дженсена
4. изучение использования метода многофакторного анализа для настройки инвестиционной стратегии.
5. Модуль 4. Отбор инструментов для инвестпортфеля - 1 час. Изучение различий акций роста и акций стоимости, изучение фундаментального подхода «top-down», контроля риска ликвидности и валютных колебаний, изучение способов защиты капитала в периоды рыночного стре…
6. Модуль 5. Облигации и деривативы в инвестпортфеле - 1 час. Применение стратегий управления облигационным портфелем, знакомство с механикой производных инструментов, практическая отработка тактик вертикальных спредов и стрэнглов.
7. Модуль 6. Работа с фондами и ребалансировка портфеля - 1 час. Интеграция ETF в свой портфель, освоение методов календарной и алгоритмической ребалансировки, внедрение коротких продаж и механизмов защиты капитала.
8. Модуль 7. Скальпинг и импульсы рынка - 1 час. Изучение практики скальпинга, исследование специфики рынка IPO, процессов тандеррайтинга и листинга, анализ компаний выходящих на биржу, фильтрация «информационного шума» и нахождение качественных активов.
9. Модуль 8. Работа с инвестициями на срочном рынке - 1 час. Настройка интерфейса терминала QUIK, изучение структуры срочного рынка, практический анализ ликвидности базовых активов и мгновенное выставление заявок, задействование функционала «Доски опционов» и др…
10. Модуль 9. Открытый интерес - 1 час. Изучение использования индикатора «открытый интерес», отслеживание взаимосвязи цены, объема и ОИ, пределения притока «умных денег» и ликвидности, практическое применение методики анализа зон спроса и предложения.
11. Модуль 10. Алгоритмы и прогнозирование - 1 час. Изучение совершенствования методов технического анализа, разработка алгоритмических систем для автоматизации следования за трендом, управление стратегиями типа «риск-он/риск-офф», комбинирование автоматизированн…
12. Модуль 11. Опционный калькулятор - 1 час. Изучение технической работы с параметрами опционов: страйк, дата экспирации и премия
13. изучение понятий подразумеваемой волатильности и «греков», практический расчет вероятных исходов сделок через опционный калькулятор…
14. Модуль 12. Банки и фонды как участники финансового рынка - 1 час. Анализ роли Банка России как мегарегулятора, изучение механизмов его операций на открытом рынке, изучение архитектуры инвестиционного банкинга, изучение логики поведения институциональных инвес…
15. Модуль 13. Фундаментальный анализ на финансовых рынках - 7 часов. Изучение оценки внутренней стоимости компании, практическое применение методологии «сверху-вниз», учет макроэкономического контекста и отраслевой специфики, исследование качества менеджмента и…
16. Модуль 14. Инфополе инвестора - 1 час. Обучение фильрации важных рыночные сигналов от эмоционально окрашенных заголовков, оценка влияния социальных сетей и агрегаторов на рыночные настроения, использование новостного фона для подтверждения точек входа и выхода.
17. Бонусные лекции - 1 час. Изучение внедрения цифровых платежных решений и технологии блокчейн, изучение потенциала необанков и платформ краудлендинга, задействование алгоритмов машинного обучения и Big Data для персонализвции стратегий.

Чему вы научитесь

• Научитесь применять стратегий управления облигационным портфелем, знакомство с механикой производных инструментов, практическая отработка тактик вертикальных спредов и…
• Изучите технической работы с параметрами опционов страйк, дата экспирации и премия
• изучение понятий подразумеваемой волатильности и «греков», практический расчет вероятных…
• Изучите практики скальпинга, исследование специфики рынка ipo, процессов тандеррайтинга и листинга, анализ компаний выходящих на биржу, фильтрация «информационного шума»…
• Изучите совершенствования методов технического анализа, разработка алгоритмических систем для автоматизации следования за трендом, управление стратегиями типа «риск он/…
• Изучите различий акций роста и акций стоимости, изучение фундаментального подхода «top down», контроля риска ликвидности и валютных колебаний, изучение способо…